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美元:2025年3月上涨至106.465。
能源:2025年4月原油下跌至68.86。
金融:2025年3月30年期国债下跌7个点,交易价格为117.14。
指数:2025年3月S&P 500期货合约上涨104个点,交易价格为5995.50。
黄金:2025年2月黄金合约交易上涨至2927.60。
目前市场没有关联性。美元上涨,原油下跌,这很正常,但30年期国债的价格却在下跌。金融市场应该始终与美元相关联,通常情况下,美元上涨,债券价格应该跟随上涨,反之亦然。S&P指数上涨,而原油交易下跌,这之间是有联系的。黄金的交易价格上涨,与美元上涨并没有相关性。我倾向于认为,黄金和美元之间存在反向关系,当美元下跌时,黄金往往会上涨,反之亦然。可以把它想象成秋千:一边上升,另一边应该下降。我提到这一点是为了让你们意识到,当市场没有关联性时,说明可能出现了问题。作为交易者,你们需要对此保持警觉,以开放的心态进行交易。亚洲市场普遍上涨,唯独日经和新加坡交易所的表现较弱。欧洲所有市场也在上涨。
FOMC成员巴金(Barkin)将在东部时间上午8:30发言。这是比较重要的事件。新房销售数据将在东部时间上午10:00发布。这也是重要的事件。原油库存数据将在东部时间上午10:30发布。同样是重要的事件。FOMC成员博斯蒂克(Bostic)将在中午12点发言,这也是一个重要事件。
交易者请注意,我们已将债券工具从10年期国债(ZN)更换为2年期国债(ZT),它们运作方式完全相同。
我们决定稍微调整一下,展示2年期国债(ZT)与S&P期货合约之间的相关性。YM合约是道琼斯工业平均指数,目的是展示这两个工具之间的反向关联性。记住,这就像秋千:一边上升,另一边应该下降,反之亦然。
昨天,ZT在东部时间上午7:30左右开始下跌,而当时没有经济新闻发布。道琼斯同时上涨。请查看下面的图表,你会发现这两个资产之间有一个模式。道琼斯在东部时间上午7:30上涨,而ZT大约在同一时间下跌。这些图表代表了最新版本的棒图,我将时间框架更改为15分钟图,以便更好地展示。这代表着一个关于2年期国债的短期交易机会,作为交易者,你们可以在这个交易中每个合约获得大约12个点的收益。每个点的价值为7.625美元。请注意:ZT的前一个月份现在是2025年3月,道琼斯也是2025年3月。我将格式更改为实心蜡烛图(非空心),这样可能更明显和易于观察。
ZT -2025年3月- 2/25/25
道琼斯 - 2025年3月 - 2/25/25
昨天我们对市场的判断倾向于上涨,因为美元、原油和黄金在周二上午的交易中都在下跌,这通常意味着市场向上。我们的判断部分正确,道琼斯上涨了160点,但其他指数在当天则下跌。今天我们面临的是一个没有关联性的市场,我们的偏向是向上的。
看来特朗普总统对于本月提到的关税非常认真。这对于通货膨胀和市场的稳定都没有好处。他将会这样做,因为没有人能阻止他。他可能会抱怨利率太高,也可能会向美联储主席鲍威尔施压要求降低利率,但美联储主席只会按照自己的节奏来应对。想要提前几个小时了解市场相关性和市场方向吗?
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